Många ekonomer jobbar gärna med sina frikopplade Excellösningar för budget, planering och rapportering. Miljön är bekant och behärskas väl, vilket ger en känsla av kontroll. Samtidigt leder Excel ofta till onödigt mycket manuellt arbete med begränsad överblick och ofta avsaknad av kontroll. Och trots all handpåläggning och ständiga efterkontroller är det inte alltid klart om man tittar på samma värde, filversion eller ens vilken budgetversion som är den aktuella och om denna ingår i den senaste konsolideringen.
I detta webinar refererar vi till två praktikfall som beskriver situationer där olika företag som upplevt det som beskrivs ovan har valt att ersätta Excel med en standardlösning för rapportering och budget.
Praktikfall 1: ”Ett företag i möbelbranschen”
Detta företag har ett antal budgetgivare som lägger sin budget- och prognos på kostnadsställenivå. För kontroll och effektivare administration använder man sig av processflödet i IBM Cognos TM1. Siffrorna konsolideras i realtid i IBM Cognos TM1 så att man under hela processen kan se hur planen och resultatet förändras. Man använder sig också av TM1 för analys och utrapportering i form av månadsrapporter till ledningen genom att att automatiskt hämta utfallssiffror från koncernekonomisystemet IBM Cognos Controller. Det är därmed i budgetsystemet man gör sina avvikelseanalyser när det gäller utfall mot budget- och prognos.
Praktikfall 2: ”Ett företag i resebranschen”
Addedo hjälper just nu till att migrera detta företags komplexa excelmallar för sitt budget och prognosarbete till IBM Cognos TM1. Man har en centraliserad årlig budgetprocess som kompletteras med fyra prognoser. Koncernekonomi uppdaterar budget och prognos med hjälp av nycklar, som till stor del baseras på utfall från tidigare perioder och sedan genereras för hela den aktuella perioden. Modellen är drivarbaserad och helautomatisk. Man kan ändå göra ändringar i givna parametrar för simulerings- och what if syften. Man använder också IBM Cognos TM1 för utrapportering i form av månadsrapporter till ledning och ägare.
Detta webinar riktar sig till dig som är: Ekonomichef, Budgetansvarig, Business Controller, Group Controller, IT chef eller CIO.
Föredragshållare: Ulrika Bröjer, Addedo och Suzanne Lindfors, IBM.
